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天箭科技近4年應收款項比肩營收 現金流凈額嚴重掉隊

  中國經濟網編者按11月14日,成都天箭科技股份有限公司(以下稱“天箭科技”)首發申請上會。天箭科技擬于深交所上市,保薦機構為中信建投證券。天箭科技計劃公開發行股份不超過1790萬股,募集資金4.80億元,分別用于微波前端產業化基地建設項目、研發中心建設項目、補充流動資金。

  天箭科技的前身為成都鼎天微電技術有限公司,成立于2005年,在2005年到2017年之間,成都鼎天微電先后進行了3次增資、6次股權轉讓,并進行了更名。

  股市動態分析在報道中指出,天箭科技股權轉讓迷霧,恐存利益輸送。報道稱,公司前身原始股東到2017年僅剩梅宏,如此“大換血”并不常見。2017年之前的股權轉讓和增資均以1元/注冊資本作價,但2017年8月轉讓價格為20元/注冊資本。2017年12月公司決議注冊資本由5000.00萬元增至5360.00萬元,增資價格為4元/注冊資本。若20元為合理價格,那豈不是赤裸裸的對增資單位進行利益輸送?若4元為合理價位,那么梅宏和陳鐳之間不合理的轉讓價格背后是否還有其他抽屜協議?

  2017年,天箭科技增收不增利,報告期內,經營活動產生的現金流量凈額連續四年低于凈利潤。

  2015年至2018年,天箭科技營業收入分別為9436.01萬元、1.51億元、1.75億元、2.76億元,凈利潤分別為1889.60萬元、5598.05萬元、5549.80萬元、9955.50萬元,經營活動產生的現金流量凈額分別為-1142.98萬元、731.80萬元、4683.12萬元、6059.64萬元,其中銷售商品、提供勞務收到的現金分別為5093.02萬元、8660.33萬元、1.29億元、1.71億元。

  報告期內,天箭科技應收賬款賬面余額分別為5707.20萬元、1.09億元、1.47億元、2.41億元,占營業收入比例分別為60.48%、72.08%、83.97%、87.01%,應收賬款周轉率分別為1.90、1.82、1.37、1.43,低于行業應收賬款周轉率均3.11、2.12、1.91、1.55。

  去年,天箭科技應收賬款與應收票據金額可覆蓋全年營業收入。2015年至2018年,天箭科技應收賬款與應收商業承兌匯票余額合計分別為9902.20萬元、1.41億元、1.71億元、2.76億元,占營業收入的比例為104.94%、93.28%、97.69%、100.03%。

  2015年至2018年,天箭科技存貨金額分別為8075.02萬元、9133.57萬元、7161.22萬元、6771.40萬元,占各期末總資產的比例分別為34.59%、30.96%、19.11%和14.70%,存貨周轉率分別為0.77、0.88、0.97和2.04,可比公司存貨周轉率均值分別為2.59、1.44、1.48、1.28,除2018年外,天箭科技存貨周轉率低于行業平均水平。

  2015年至2018年,天箭科技綜合毛利率分別為42.82%、50.21%、55.08%和48.50%,2018年毛利率下滑6.58個百分點。與同行業對比,天箭科技毛利率高于同行業公司平均水平。

  報告期內,天箭科技負債合計1.53億元、1.59億元、1.73億元、1.81億元,資產負債率分別為65.61%、53.81%、46.15%、39.20%。

  截至2018年末,公司沒有短期借款和長期借款。

  此外,2018年,天箭科技進行了兩次分紅。報告期內,公司累計分紅3644萬元。

  在更新后的招股書中,天箭科技將募投項目補充流動資金8000萬元,提高到目前的1億元。公司是否真的缺錢?

  據每日經濟新聞報道,2011年10月,天箭科技租賃成都市高新科技孵化園9號樓B座和C座,面積4205平方米,用于生產經營,租賃期限為10年。截至今年6月末,該處租賃房產被多家法院查封。今年4月,天箭科技與成都高投資產經營管理有限公司簽訂了《租賃意向協議》。

  中國經濟網記者向天箭科技董事會辦公室發去采訪函,截至發稿未收到回復。

  軍工電子企業擬于深交所上市

  天箭科技是一家專業從事高波段、大功率固態微波前端研發、生產和銷售高新技術企業。公司自成立以來堅持致力于軍工產品研發,在高波段、大功率固態發射機領域深入挖掘,結合國內外前沿技術,為國內重大武器裝備性能提升做出了貢獻。

  公司當前主要代表產品為彈載固態發射機、新型相控陣天線及其他固態發射機產品,其在軍事領域的應用包括雷達制導導彈精確制導系統、其它雷達系統、衛星通信和電子對抗等。

  天箭科技控股股東及實際控制人為樓繼勇,發行前直接持有天箭科技48.04%股份。

  樓繼勇,中國國籍,無境外永久居留權,1955年11月出生,本學歷?,F任成都天箭科技股份有限公司董事長、四川鼎立資產管理有限公司執董事。1983年至1990年任北京市華都集團公司計劃財務部副處長;1990年1994年任北京市華都食品公司副總經理;1992年至1994年任北京市牧工商總司經銷公司法定代表人;1994年至1997年任北京市華誼總公司總經理;199812月至2008年7月任四川鼎立投資管理有限責任公司董事長;2006年2月2017年10月任四川鼎天電子標識技術系統有限公司監事;2006年1月至2017年12月任天箭有限總經理、董事長。樓繼勇先生自2017年12月起,擔任公董事長。

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